Respuesta rápida
Conciliar movimientos bancarios: Asociá movimientos bancarios, facturas y pagos para cerrar saldos sin duplicar cobros ni perder evidencia. En Renteric seguí estos pasos clave: Abrir bandeja de conciliación, Buscar coincidencias y Resolver diferencias. Al final, validá que cada ingreso bancario queda aplicado al contrato correcto con trazabilidad para reportes y soporte.
Antes de empezar
- Tener extracto, movimiento importado o aviso bancario.
- Contar con facturas o saldos pendientes.
- Definir reglas para pagos parciales, transferencias agrupadas y comisiones.
Paso a paso
- 1
Abrir bandeja de conciliación
Revisá movimientos sin aplicar y ordenalos por fecha, importe o referencia.
- 2
Buscar coincidencias
Compará importe, alias, CUIT, referencia y vencimiento con facturas o contratos candidatos.
- 3
Resolver diferencias
Indicá si hay pago parcial, comisión descontada, transferencia agrupada o saldo a favor.
- 4
Aplicar y guardar evidencia
Vinculá el movimiento con la factura y guardá comprobante, nota o referencia externa.
- 5
Revisar saldos resultantes
Confirmá que factura, contrato y reportes financieros reflejen el pago una sola vez.
Errores comunes
El mismo depósito se aplica dos veces
Se registró manualmente y luego se concilió el movimiento bancario.
Anulá el duplicado y dejá una sola transacción con ambas referencias.
No aparece una coincidencia obvia
La factura está en otra moneda, otro contrato o con saldo ya cerrado.
Buscá por contrato y revisá filtros de estado, moneda y período.
Preguntas frecuentes
¿Puedo conciliar pagos parciales?
Sí. Aplicá el importe recibido y dejá saldo pendiente para el resto de la factura.
¿Qué hago con transferencias agrupadas?
Dividilas contra varias facturas o registrá una nota que explique la distribución.
¿La conciliación reemplaza el comprobante?
No necesariamente. Conviene conservar referencia bancaria y archivo si existe.
Guía de video
Qué vas a resolver
Asociá movimientos bancarios, facturas y pagos para cerrar saldos sin duplicar cobros ni perder evidencia.
Abrir bandeja de conciliación
Qué preparar antes
Tener extracto, movimiento importado o aviso bancario. Contar con facturas o saldos pendientes. Definir reglas para pagos parciales, transferencias agrupadas y comisiones.
Buscar coincidencias
Recorrido guiado
Abrir bandeja de conciliación: Revisá movimientos sin aplicar y ordenalos por fecha, importe o referencia. Buscar coincidencias: Compará importe, alias, CUIT, referencia y vencimiento con facturas o contratos candidatos. Resolver diferencias: Indicá si hay pago parcial, comisión descontada, transferencia agrupada o saldo a favor.
Resolver diferencias
Cómo validar el resultado
Aplicar y guardar evidencia: Vinculá el movimiento con la factura y guardá comprobante, nota o referencia externa. Revisar saldos resultantes: Confirmá que factura, contrato y reportes financieros reflejen el pago una sola vez. cada ingreso bancario queda aplicado al contrato correcto con trazabilidad para reportes y soporte
Revisar saldos resultantes
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